Wie nutze ich die OPOS-Funktionen optimal?
Mit OPOS erhält man eine umfassende Übersicht über ausstehende Zahlungen von Debitoren und offene Verbindlichkeiten bei Kreditoren. Es ist ein zentrales Werkzeug, um den Status von Forderungen und Verbindlichkeiten jederzeit im Blick zu behalten und die Liquidität effektiv zu steuern.
OPOS findet man in Helu in den folgenden Bereichen:
- in der Liste Buchungen
- in der Liste Debitoren und Kreditoren
- Drill-Down in den Widgets
Wichtige Funktionen im Überblick
Drill-Down und Liste Buchungen
Im Bereich Daten findet man in der Liste Buchungen eine detaillierte Auflistung aller Buchungsvorgänge. Hier lässt sich der OPOS-Status jeder einzelnen Buchung einsehen, um festzustellen, ob sie bereits ausgeziffert oder noch offen ist. Dieselbe Auflistung findet man ebenfalls im Drill-Down.
- Mithilfe der Datumsauswahl kann der Stichtag angepasst werden, um zu sehen, welche Posten zu einem bestimmten Zeitpunkt noch offen sind.
- Zusätzliche Informationen wie das Fälligkeitsdatum und die Belegnummer helfen, jede Buchung genau zuzuordnen.
- Wenn verfügbar, ermöglicht ein Button bei der Belegnummer einen direkten Sprung zum zugehörigen Beleg in DATEV. Dies vereinfacht die Navigation und den Abruf relevanter Dokumente erheblich.
Debitoren und Kreditoren
Im Bereich Daten findet man in der Liste Debitoren und Kreditoren weitere Informationen über die offenen Forderungen und Verbindlichkeiten:
- Offener Betrag: Zeigt auf einen Blick, wie viel insgesamt von einem Kunden zu erhalten oder an einen Lieferanten zu zahlen ist.
- Zahlungsverhalten: Der Median beschreibt die übliche Anzahl an Tagen, die Lieferanten bis zur Fälligkeit ihrer Rechnungen gewähren.
Wie OPOS funktioniert: GDPdU vs. DATEV
Die korrekte Funktion des OPOS-Moduls hängt stark davon ab, wie deine Buchhaltungsdaten importiert werden.
- Bei GDPdU-Importen: Die Auszifferung erfolgt über die Belegnummer.
- Bei DATEV-Schnittstelle: Hier wird die Auszifferung über die OP-Nummer gesteuert. Dieser Ansatz wird oft bevorzugt, da er eine höhere Kontrolle bietet. Außerdem ermöglicht die DATEV-API-Integration den direkten Zugriff auf den Beleg, was die Arbeit noch effizienter macht.