Neue Integration eines beliebigen Buchhaltungssystem erstellen

In Helu können auch Daten aus beliebigen Buchhaltungssystemen importiert werden. Somit kann man auch Ist-Zahluen von Rechtsträgern importieren, die nicht in DATEV verwaltet werden.

So lädst du deine Ist-Daten hoch:

1. Klicke im Bereich Integrationen auf den blauen Button Integration hinzufügen.
2. Es öffnet sich ein neues Fenster. Im Dropdown-Menü bei System wählt du anschließend Anderes Buchhaltungssystem aus.
3. In der nächsten Zeile kannst du der Integration einen Namen geben.
4. Lade dir anschließend die Vorlage Ist-Zahlen leer für deine Ist-Werte herunter.
5. Befülle die Excel-Vorlage mit deinen Werten.
6. Zum Schluss kannst du deine Datei in das dafür vorgesehene Fenster hineinziehen oder über Dateien suchen die ausgefüllte Vorlage auswählen.

Die Excel-Vorlage für Ist-Zahlen

1. Kontenplan erstellen

Zuerst muss du den Kontenplan erstelle. Dazu geht man wie folgt vor:

• Auf der gelben Registerkarte Konten musst du folgende Informationen angeben:
• • Spalte A: Kontenart (asset, liability, revenue, expense, creditor, debtor oder neutral)
  • Spalte B: Kontencode.
  • Spalte C: Kontenlabel (Kontenbezeichnung).

2. Kostenstellen auflisten

Falls du auch Kostenstellen importieren möchtest, liste diese in der Registerkarte Kostenstellen auf:

• Spalte A: Kostenstellencode.
• Spalte B: Kostenstellenlabel.
• Spalte C: Kostenstellentyp (KOST1 oder KOST2)

3. Ist-Zahlen eintragen

Die Registerkarte ISTZAHLEN ist beim Herunterladen der Excel-Datei leer und enthält nur die Spaltenüberschriften.

1. Füge fügt die relevanten Kontencodes in die erste Spalte ein.
2. Falls Kostenstellen verwendet werden sollen, trage sie in die entsprechende Spalte ein.
3. Die Ist-Zahlen trägst du in die entsprechenden Spalten ein.

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