Umlagen - Überblick

In diesem Artikel wird erläutert, wie du alternative Umlagenszenarien erstellen kannst.

Deine Umlageszenarien findest du im Bereich Betriebsrechnung.

Ein Umlageszenario besteht aus mehreren Umlagen, bei denen jeweils eine Kostenstelle auf andere Kostenstellen umgelegt wird.
Innerhalb desselben Szenarios kannst du beliebig viele weitere Umlagen hinzufügen, um zusätzliche Kostenstellen zu berücksichtigen.
Außerdem kannst du Umlagen aus verschiedenen Integrationen in einem Szenario kombinieren – es ist also nicht notwendig, für jede Integration ein eigenes Umlageszenario zu erstellen.
Das fertige Szenario kannst du anschließend in deinen Widgets auswählen, um die umgelegten Werte zu nutzen.

Neues Umlageszenario erstellen

Klicke auf den Button Umlage erstellen.
Vergib deinem Umlageszenario einen Namen.
Wähle dein Ausgangsszenario aus.

Neue Umlage erstellen

Im nächsten Fenster kannst du deine erste Umlage erstellen:

Gebe deiner Umlage einen passenden Namen
Wähle die Integration aus, für die die Umlage gelten soll.
Wähle den Zeitraum aus, für den die Umlage gilt.
Wähle die sendende Kostenstelle, also die Kostenstelle, deren Werte umgelegt werden sollen.

Umlage konfigurieren

Bestimme, wie die Werte verteilt werden sollen. Du kannst dabei beliebig viele Kostenstellen einbeziehen. Die Verteilung kann entweder prozentual einfach oder dynamisch über Umlageformeln erfolgen.

⚠️

Achte darauf, dass die Verteilung 100 % nicht überschreitet, da die Umlage sonst ungültig wird.

Umlageszenario veröffentlichen

Nachdem du alle Umlagen erstellt hast, musst du das Umlageszenario veröffentlichen, damit es in deinen Widgets verwendet werden kann.

Wenn du eine bestehende Umlage änderst oder neue Umlagen hinzufügst, veröffentliche das Umlageszenario erneut. Nur so werden die aktualisierten Werte in den Widgets übernommen.
Führst du einen Sync durch oder lädst neue Daten für dein Ausgangsszenario hoch, ist ebenfalls eine erneute Veröffentlichung des Umlageszenarios erforderlich. Andernfalls enthält das Umlageszenario nicht die aktuellen Werte.

Stelle daher sicher, dass du das Umlageszenario nach jeder relevanten Änderung oder Aktualisierung erneut veröffentlichst.

Umlageszenario in Widgets verwenden

Das Umlageszenario findest du anschließend in der Szenario-Auswahl.

Durch mehrstufige Umlagen können Beträge über mehrere Ebenen hinweg weiterverteilt werden. So lassen sich auch komplexe interne Verrechnungen effizient und automatisiert abbilden.

Um eine mehrstufige Umlage zu machen benötigt man mehrere Umlageszenarien. Im ersten Umlageszenario wählt man das gewünschte Szenario aus, was man umlegen möchte, also zum Beispiel die Ist-Werte. Sobald man in der ersten ebene die Werte umgelegt hat und zur nächstne Ebene gehen möchte, erstellt mn ein neues Umlageszenario und wählt als Ausgangsszenario die erste Umlage.

FAQ

Kann man mehrstufige Umlagen erstellen?

Ja, auch mehrstufige Umlagen sind möglich. Durch mehrstufige Umlagen können Beträge über mehrere Ebenen hinweg weiterverrechnet werden. Dadurch lassen sich auch komplexe interne Verrechnungsstrukturen effizient und automatisiert abbilden.

Für eine mehrstufige Umlage werden mehrere Umlageszenarien benötigt. Im ersten Schritt wird das Ausgangsszenario ausgewählt, das umgelegt werden soll – beispielsweise die Ist-Werte. Nachdem diese Werte auf der ersten Ebene verteilt wurden, wird für die nächste Stufe ein neues Umlageszenario angelegt. Als Grundlage dient dabei das Ergebnis der vorherigen Umlage, das als Ausgangsszenario für die nächste Ebene verwendet wird.