Datenansicht: Buchungen
Im Bereich Daten findet man in der Liste Buchungen eine detaillierte Auflistung aller Buchungsvorgänge. Man findet hier folgende Spalten:
- Wirtschaftsjahresmonat: Der Monat, dem die Buchung zugeordnet ist.
- Buchungsdatum: Das exakte Datum, an dem der Buchungsvorgang durchgeführt wurde.
- Konto und Gegenkonto: Die relevanten Sachkonten, auf denen der Betrag gebucht wurde.
- Kostenstelle 1 und Kostenstelle 2: Die primäre und sekundäre Kostenstelle, sofern eine Zuordnung erfolgt ist.
- Betrag: Die Höhe des gebuchten Betrags.
- Transaktionstyp: Zeigt an, ob die Buchung im Soll oder Haben erfasst wurde.
- OPOS-Status: Status des Offenen Postens (z. B. "offen" oder "ausgeglichen").
- Fälligkeitsdatum: Das kalendarische Datum, an dem die Zahlung fällig ist.
- Belegnummer: Die zugehörige Belegnummer. Hier kann ein direkter Link zum hinterlegten Beleg in DATEV Unternehmen Online integriert sein.
- OP-Nummer: Die eindeutige Kennnummer des Offenen Postens.
- Beschreibung: Eine Kurzbeschreibung des Geschäftsvorfalls.
- Transactionsreferenz: Eine zusätzliche interne oder externe Referenz zur Transaktion.
OPOS
In der Spalte OPOS-Status kann der Stichtag über die integrierte Datumsauswahl angepasst werden. Dies ermöglicht die Analyse, welche Posten zu einem beliebigen, in der Vergangenheit liegenden Zeitpunkt noch als offen galten.
⚠️ Genauigkeit der offenen Posten: GDPdU Upload vs API
Die Auszifferung bei GDPdU-ZIPs erfolgt über die Belegnummer. Da dieses Feld von vielen Steuerberatern nicht immer konsequent gepflegt wird, kann es sein, dass die OPOS-Liste bei GDPdU-Importen unvollständig ist. Um die Genauigkeit zu gewährleisten, muss die Buchhaltung das Feld Belegfeld 1 korrekt pflegen.
Bei einer DATEV API wird die Auszifferung über die OP-Nummer gesteuert. Dieser Ansatz wird oft bevorzugt, da er eine höhere Kontrolle bietet. Außerdem ermöglicht die DATEV-API-Integration den direkten Zugriff auf den Beleg, was die Arbeit noch effizienter macht.
Weitere Funktionen
Die Liste Buchungen bietet erweiterte Funktionalitäten zur Datenanalyse und individuellen Darstellung:
- Filtermöglichkeiten: Daten können in der Liste anhand des Inhalts jeder beliebigen Spalte gefiltert werden.
- Spaltenanpassung: Die Ansicht kann individuell angepasst werden. Man hat die Möglichkeit, Spalten ein- oder auszublenden, um sich auf die Analyse der relevanten Daten zu konzentrieren