Planberechnungseditor
Mit Planberechnungen können Planwerte dynamisch und treiberbasiert ermittelt werden. Dabei ist es möglich, auf bestehende Metriken sowie auf Werte aus anderen Szenarien – beispielsweise Ist-Werte aus Vorperioden – zuzugreifen und diese als Grundlage für die Planung zu verwenden.
Planberechnungen können auf unterschiedlichen Ebenen definiert werden:
- Für einen einzelnen Monat: Die gewünschte Zelle auswählen und anschließend den Berechnungs-Button anklicken.
- Für mehrere Monate: Die gewünschten Monate per Klick und Ziehen markieren und anschließend den Berechnungs-Button auswählen.
- Für den gesamten Zeitraum: Die entsprechende Metrik in der ersten Spalte auswählen und anschließend den Berechnungs-Button anklicken.
Nach dem Erstellen einer Planberechnung öffnet sich der Planberechnungseditor. Dieser stellt verschiedene Funktionen für die Definition von Planzielformeln zur Verfügung.
Planzielformel
Im Planzielformeleditor wird die eigentliche Berechnung des Planwerts definiert. Dabei können sowohl feste Werte als auch Berechnungen auf Basis anderer Metriken verwendet werden, um eine treiberbasierte Planung abzubilden.
Referenzzeitraum und Szenarioauswahl
Im oberen rechten Bereich des Editors befinden sich die Szenarioauswahl sowie die Auswahl des Referenzzeitraums. Hier wird festgelegt, aus welchem Szenario und welchem Zeitraum die Werte für die Berechnung übernommen werden.
Beispiel:
Für die Planung der Umsatzerlöse im Januar 2026 soll der Ist-Wert aus Dezember 2025 als Grundlage dienen und anschließend um 10 % erhöht werden.
Hierfür wird im Planzielformeleditor der Datenblock Umsatzerlöse ausgewählt. Als Szenario wird Ist-Wert und als Referenzzeitraum Dezember 2025 festgelegt. Anschließend kann der gewünschte Aufschlag von 10 % in der Planzielformel definiert werden.
Verwendung des Referenzzeitraums
Bei Planberechnungen über mehrere Monate kann der Referenzzeitraum unterschiedlich verwendet werden:
- Ein einzelner Referenzmonat: Der ausgewählte Wert wird auf alle Monate des Planungszeitraums angewendet.
- Ein Referenzzeitraum mit derselben Anzahl an Monaten wie der Zielzeitraum: Die Werte werden monatsweise übernommen.
Enthält der Referenzzeitraum mehr Monate als der Zielzeitraum der Planberechnung, werden die überzähligen Monate automatisch abgeschnitten und nicht berücksichtigt.
Für die Planung der Umsatzerlöse von Januar bis März 2026 bestehen zwei Möglichkeiten:
- Wird als Referenzzeitraum ausschließlich Dezember 2025ausgewählt, wird dieser Wert für Januar, Februar und März 2026 verwendet.
-
Wird der Zeitraum Oktober bis Dezember 2025 ausgewählt,
erfolgt die Zuordnung monatsweise:
- Oktober → Januar
- November → Februar
- Dezember → März
Transformationen
Für Operanden innerhalb einer Planberechnung können zusätzlich Transformationen definiert werden, um Werte vor ihrer Verwendung anzupassen oder zu verändern.
Weitere Informationen zu den verfügbaren Transformationen sind im Artikel zu den Transformationen zu finden.
